تحليل أفضل الأسهم المصرية في منتصف 2025 حسب القطاعات الرائجة

في ظل التقلبات الاقتصادية المحلية والدولية، تواصل البورصة المصرية إثبات مرونتها من خلال أداء قوي لعدد من أفضل الأسهم المصرية في القطاعات الرئيسية. بحلول منتصف عام 2025، حيث ظهرت مجموعة من الأسهم باعتبارها الأبرز من حيث النشاط، وجاذبية الاستثمار، والتوقعات الإيجابية، وذلك وفقًا لبيانات موقع TradingView. نستعرض هنا أفضل الأسهم المصرية حسب كل قطاع، مع تحليل مفصل يضم الأداء التاريخي، التداول الحالي، وأسباب تصدرها المشهد الاستثماري.

أفضل الأسهم في القطاع المالي للسوق المصري

مثل الأداء السابق للقطاع المالي في مصر أحد الركائز الأساسية للبورصة المصرية، مركزه القيادي منذ بداية 2024 وحتى منتصف 2025. وتصدّرت بعض أفضل الأسهم في القطاع المالي كأفضل الأسهم المصرية منها: CIB (البنك التجاري الدولي) حيث تمثل الأداء خلال هذه الفترة مدعومًا بنتائج مالية قوية وتوسعات إقليمية ناجحة، إلى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر. كما سجل ADIB Egypt نموًا في أرباحه بدعم من ارتفاع الفائدة وإقبال الأفراد على الخدمات المصرفية الإسلامية.

التداول الحالي

في يونيو 2025، يهيمن CIB على المشهد من حيث السيولة، بتداولات تجاوزت 184 مليون جنيه وسعر بلغ 81.89 جنيه. أما ADIB فقد حقق تداولات تقارب 49 مليون جنيه بسعر 45.36 جنيه. سهم Qalaa Holdings (CCAP) عاد للواجهة بنشاط تداولي مرتفع بلغ 115 مليون جنيه، مدفوعًا بعودة التركيز على الطاقة والخدمات اللوجستية، مع استقرار على سعر 2.92 جنيه.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يواصل القطاع المالي صعوده في ظل توسع البنوك في تقديم خدمات رقمية، وارتفاع الطلب على القروض العقارية والشخصية. وتم تصنيفه كأفضل قطاع مدعوم بسيولته العالية، واستقراره التشريعي، وتوصيات “شراء قوي” من مؤسسات عالمية، مما يجعله بيئة مثالية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة في أفضل الأسهم المصرية على المدى المتوسط والطويل.

القطاع الاستهلاكي غير المعمّر | استقرار وطلب دائم

لطالما شكّل قطاع السلع الاستهلاكية غير المعمرة نقطة ارتكاز في السوق المصري، حيث يشهد طلبًا ثابتًا بغض النظر عن الظروف الاقتصادية. شركة Eastern Company (EAST)، الرائدة في إنتاج التبغ، سجلت أرباحًا قياسية في 2024، مدفوعة بثبات الطلب المحلي ورفع الأسعار. كذلك برزت Juhayna (JUFO)، بفضل تنوع منتجاتها الغذائية وتوسعها في الصادرات. مما يجعلها من أفضل الأسهم في القطاع الاستهلاكي غير المعمر.

التداول الحالي

في منتصف 2025، حقق سهم EAST تداولات تفوق 128 مليون جنيه مع تصنيف “شراء قوي”، ما يعكس ثقة المستثمرين في استمرار أدائه المتزن. أما JUFO فسجل تداولًا جيدًا عند 23 مليون جنيه وسعر 27.70 جنيه، مدعومًا بإعلان الشركة عن افتتاح خط إنتاج جديد. سهم DICE Sportswear (DSCW) يواصل جذب المستثمرين بأسعاره المنخفضة ونشاطه الجيد عند 2.46 جنيه.

التوقعات المستقبلية

هذا القطاع يظل من الأكثر أمانًا نظرًا إلى اعتماده على الطلب الأساسي. التوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة القوة الشرائية للفئات المتوسطة، إلى جانب المرونة التشغيلية، التي تعزز من تصنيف اسهمه كأحد أفضل الأسهم في القطاعات الاستثمارية. JUFO وEAST يُعتبران من الأسماء الثقيلة التي تجمع بين الاستقرار والنمو.

أفظل الأسهم في قطاع التعدين والمعادن

شهد قطاع التعدين والمعادن في مصر أداءً متقلبًا خلال العام الماضي، لكنه بدأ يظهر مؤشرات إيجابية منذ الربع الأول من 2025. سهم Egypt Aluminum (EGAL) كان من أبرز الرابحين ليمثل أفضل الأسهم في قطاع المعادن، وخاصة بعد الاستفادة من ارتفاع أسعار الألومنيوم عالميًا، وتحديث خطوط الإنتاج. فيما أسهم ATAQ وSVCE ظلت تحافظ على جاذبيتها رغم بعض الضغوط التشغيلية.

التداول الحالي

EGAL يتمتع الآن بتصنيف “شراء قوي”، وحجم تداول مستقر نسبيًا يعكس إقبالًا مؤسساتيًا. سهم ATAQ سجل نشاطًا مرتفعًا بلغ 110 مليون جنيه بسعر 11.08 جنيه، ما يدل على توقعات بإعادة تقييمه. أما SVCE فتداول بنشاط جيد أيضًا عند 78.7 مليون جنيه وسعر 5.43 جنيه، مستفيدًا من تحسن الطلب في سوق الإنشاءات.

التوقعات المستقبلية

رغم ما يشهده القطاع من تقلبات، إلا أن فرص النمو تبقى حاضرة، خاصة مع المشاريع القومية في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة. زيادة الطلب المحلي على مواد البناء، والتحسن التدريجي في التصدير، يدفع القطاع لتصنيفه من الأفضل على مستوى الفرص المتوسطة إلى طويلة الأجل.

قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية نجم السوق المصري الصاعد

قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية هو أحد القطاعات الصاعدة في السوق المصري. شركة Fawry استمرت في تحقيق أرباح قوية نتيجة توسع خدمات الدفع الإلكتروني وزيادة عدد المستخدمين. كما أثبتت EFinance حضورها في السوق المصري بتوقيع عقود استراتيجية مع جهات حكومية.

التداول الحالي

في منتصف 2025، بلغت تداولات Fawry نحو 37 مليون جنيه بسعر 11.06 جنيه، فيما سجلت EFinance تداولات بـ24.5 مليون جنيه وسعر 12.60 جنيه. الأداء السعري معتدل، ولكن السيولة والنشاط يعكسان اهتمامًا مستمرًا من المستثمرين المؤسسيين والمحليين. مما يعكس الرؤية بدعمه كأفضل الأسهم في قطاع التكنولوجيا.

التوقعات المستقبلية

المستقبل يبدو مشرقًا لهذا القطاع، خاصة مع تسارع رقمنة الخدمات الحكومية والمالية. دعم البنك المركزي للتكنولوجيا المالية، إلى جانب شراكات القطاع الخاص، يعزز مكانة Fawry وEFinance كمحاور أساسية في التحول الرقمي، وبالتالي تصنيفهما كفرص ذهبية طويلة الأجل.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية نشاط تصاعدي مدعوم بالبنية التحتية

مع تزايد حجم التجارة الداخلية والخارجية، شهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية انتعاشًا ملحوظًا. شركة EGYTRANS استفادت من مشاريع تطوير الموانئ والسكك الحديدية، بينما Canal Shipping (CSAG) استثمرت في تحسين أسطولها البحري.

التداول الحالي

EGYTRANS سجل تداولات عالية تجاوزت 99 مليون جنيه، بسعر 6.73 جنيه. CSAG بدورها جذبت المستثمرين بتوصية “شراء قوي” وسعر 27.79 جنيه. ارتفاع السيولة يدل على ازدياد ثقة السوق في قدرة القطاع على تحقيق أرباح مستدامة.

التوقعات المستقبلية

مع استمرار التوسعات في البنية التحتية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على خدمات النقل واللوجستيات، خاصة مع مشاريع قناة السويس والتوسع الصناعي في محور القناة. هذا يمنح أسهم النقل تصنيفًا متقدمًا كأفضل الأسهم في القطاعات الواعدة في مصر.

أسهم قطاع العقارات والإسكان

رغم التحديات التضخمية، ظل قطاع العقارات يحتفظ بجاذبيته كملاذ استثماري. سهم SODIC أظهر مرونة عالية خلال 2024 و2025، بينما تحركت أسهم مثل Heliopolis Housing بتذبذب طفيف مرتبط بسوق الأراضي.

التداول الحالي

SODIC يحافظ على تداول جيد وسعر مستقر، مع حركة سعرية إيجابية طفيفة. تظل السيولة في هذا القطاع أقل مقارنة بالقطاعات المالية أو الاستهلاكية، لكنها مؤشر على استثمار طويل الأمد لا يعتمد على المضاربة.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يشهد القطاع انتعاشًا مدعومًا بالطلب المتزايد على الإسكان المتوسط، خاصة مع مبادرات التمويل العقاري. يستمر تصنيفه من بين الأفضل للمستثمرين الباحثين عن استقرار وعوائد رأسمالية معقولة.

قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية

قطاع الصناعات الدوائية في مصر استفاد من ارتفاع الطلب المحلي وزيادة صادرات الأدوية لدول إفريقيا. Macro Capital وGlaxoSmithKline مثلت أفضل الأسهم المصرية في القطاع الصحي، حيث كانتا من أبرز اللاعبين أداءً في العام الماضي، مع توسع في الإنتاج وزيادة الإيرادات.

التداول الحالي

الأسهم الصحية مثل Macro وEIPICO وRameda تتمتع بتصنيف “شراء قوي”، ويلاحظ عليها ارتفاع تدريجي في الأسعار. التداولات متوسطة ولكنها مستقرة، وهو مؤشر إيجابي على النمو المستقر.

التوقعات المستقبلية

القطاع الصحي في طريقه ليصبح من أكثر القطاعات نموًا في البورصة المصرية، بدعم من خطط التوسع في التأمين الصحي الشامل وزيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية. أسهم هذا القطاع مثالية للمستثمرين الباحثين عن نمو طويل الأجل وآمن نسبيًا.

🔍 تحليل فني مفصّل لأفضل الأسهم في السوق المصري

نستعرض تحليلاً فنيًا معمقًا لعدد من الأسهم النشطة والبارزة حاليًا في السوق المصري، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات التقنية الرئيسية التي يستخدمها المتداولون لاتخاذ قرارات مدروسة. يشمل التحليل المتوسطات المتحركة، مؤشرات الزخم، أنظمة التشغيل، والاتجاهات الفنية العامة لكل سهم، مما يوفّر رؤية أوضح لحالة السهم وإمكانية الدخول أو الخروج بناءً على إشارات السوق الحالية.

1. سهم BTFH (القطاع المالي)

• تقييم MA: “شراء قوي” — الاتجاه السعري فوق المتوسطات، يشير إلى زخم صاعد.
• نظام التشغيل: “شراء قوي” — سيولة مرتفعة وإشارات تقنية إيجابية.
• RSI (14): 72.7 — في منطقة التشبع الشرائي، ما ينذر بتصحيح محتمل.
• Momentum (10): +0.47 — استمرار زخم صعودي معتدل.
• Awesome Oscillator: +0.59 — زخم صعودي.
• CCI (20): 95.3 — قرب المنطقة العليا، لكنها لم تصل للتشبع بعد.
• Stochastic %K/D: 83.4 / 85.3 — ضمن منطقة التشبع، يعزز احتمال تراجع قصير.
• MACD Level / Signal: 0.222 / 0.191 —ما زال فوق خط الإشارة، مؤكدًا الزخم الصعودي، ولكن الفارق محدود.

📌 الخلاصة: سهم في زخم صعودي واضح لكن في مرحلة تشبع؛ مستثمرون حذِرون قد ينتظرون تصحيحًا قبل الدخول.

2. سهم EAST (الاستهلاكي)

• MA: حيادي — السعر تقلب حول المتوسطات، دون اتجاه واضح.
• نظام التشغيل: “بيع” — يشير إلى ضعف في السيولة أو ضغط عرض.
• RSI: 40.98 — قرب منتصف المسار، يشير إلى عدم وجود زخم قوي حاليًا.
• Momentum: −0.30 — زخم هبوطي ضعيف.
• AO: −1.32 — ضعف زخم، اتجاه سلبي.
• CCI: −85.8 — ضمن مناطق البيعي، لكن لم يصل إلى التشبع.
• Stochastic %K/D: 17.1 / 22.9 — في المنطقة البيعية، قد يرتد قريبًا.
• MACD L/S: −0.391 / −0.239 — تحرك هبوطي منذ خط الإشارة.

📌 الخلاصة: السهم في تصحيح، الإشارة العامة بيعية، لكن المؤشرات البيعية (CCI وStoch) يمكن أن تعكس مع ارتداد سعري، ما يجعل الوضع مناسبًا للمراقبة أو الدخول عند دعم.

3. سهم CCAP (المالي/الاستثماري)

• MA: “شراء قوي”
• نظام التشغيل: “شراء قوي”
• RSI: 59.5 — زخم إيجابي، ولكن بعيد عن التشبع.
• Momentum: +0.09 — زخم ضعيف.
• AO: +0.005 — شبه متساوي النصفي تقريبًا.
• CCI: +143.3 — في منطقة مزايدة قوية.
• Stochastic %K/D: 84.1 / 81.1 — في منطقة التشبع، لكن الوضع مستقر.
• MACD L/S: +0.006 / −0.011 — تقاطع نحو الصعود حديثًا.

📌 الخلاصة: سهم يملك زخمًا جانبيًا إيجابيًا مع إشارات صعودية فنية، ملائم للاستثمار بالمتابعة.

4. سهم RAYA (التقنية)

• MA: “شراء قوي”
• نظام التشغيل: “شراء قوي”
• RSI: 60.2 — زخم معتدل.
• Momentum: +0.10
• AO: −0.005 — زخم ضعيف قليلًا.
• CCI: +192.2 — فوق التشبع، قد يتبعها تصحيح.
• Stochastic K/D: 69.3 / 60.1 — منطقة حيادية إلى صعودية.
• MACD: L = +0.026, S = +0.025 — فوق خط الإشارة بدعم.

📌 الخلاصة: نموذج فني إيجابي مستمر ولكن عند مستويات تشبع؛ قد يمهّد لموجة تصحيح قبل استكمال الاتجاه.

5. سهم FWRY (التقنية/الخدمات الرقمية)

• MA: “شراء”
• نظام التشغيل: “شراء قوي”
• RSI: 56.8 — زخم معتدل.
• Momentum: −0.14 — زخم سلبي بسيط.
• AO: +0.747 — زخم إيجابي واضح.
• CCI: +33.8 — ضمن نطاق الحياد.
• Stochastic: %K=57.7 / %D=64.8 — زخم معتدل.
• MACD: L = +0.357, S = +0.388 — قريب من تقاطع هبوطي إذا انفرط.

📌 الخلاصة: السهم يعزز زخم صعودي ولكنه بحاجة لدعم إضافي لتأكيد اتجاه مستمر؛ يُنصح بمتابعة الدعم الفني.

6. سهم SVCE (الإسمنت/المعادن)

• MA: “شراء”
• نظام التشغيل: “شراء قوي”
• RSI: 72.1 — في منطقة تشبع شرائي.
• Momentum: +1.05 — زخم صعودي قوي.
• AO: +0.591 — تأكيد صعودي.
• CCI: +248.3 — تشبع شرائي.
• Stochastic: %K=79.7 / %D=79.8 — عند مستوى التشبع.
• MACD: L = +0.223, S = +0.100 — في تقاطع إيجابي.

📌 الخلاصة: سهم حاليًا في زخم صعودي قوي لكن مع إشارات تشبع؛ قد يشهد تصحيحًا قصير الأمد قبل استكمال الاتجاه.

من خلال هذه القراءات الفنية لعدد من الأسهم المتنوعة في قطاعات مختلفة، يمكننا ملاحظة أن الزخم الصعودي يطغى على بعض الأسهم رغم وصولها لمناطق تشبع شرائي، بينما تُظهر أسهم أخرى إشارات تصحيح أو ضعف في الزخم. يبقى القرار الاستثماري مرهونًا باستراتيجية المستثمر، سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأمد، إلى جانب متابعة التطورات الفنية لحظة بلحظة.

الخلاصة

ختامًا تتصدر أفضل الأسهم في القطاع المالي والبنوك قائمة القطاعات الأعلى نشاطًا واستقرارًا في السوق المصرية منتصف 2025، تليه قطاعات السلع الاستهلاكية، التكنولوجيا، والصحة. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن أفضل الأسهم باستقرار طويل الأمد، تعتبر أسهم مثل CIB، JUFO، Fawry وMacro خيارات ممتازة. أما أولئك الذين يسعون لفرص مضاربة أو نمو متوسط الأجل، فقد يجدون فرصًا جيدة في أسهم مثل ATAQ، DSCW، وEGYTRANS.

إخلاء مسؤولية

المحتوى المقدم في هذا المقال لأغراض تعليمية وتحليلية فقط، ولا يُعد نصيحة استثمارية أو توصية مباشرة بالشراء أو البيع. يُرجى إجراء البحث والتحليل الشخصي واستشارة مستشار مالي معتمد قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. أداء الأسهم السابق لا يضمن تكراره في المستقبل، وسوق المال يحمل مخاطر قد تؤدي إلى خسارة رأس المال.

الأسئلة الشائعة حول الأسهم المصرية