أخر تحليل سهم الراجحي

مقدمة عن سهم الراجحي

يُعد سهم الراجحي من الأسهم الرائدة في سوق المال السعودي، حيث يحتل مكانة بارزة بين المستثمرين نظراً لقوته المالية واستقراره النسبي في السوق. في هذا المقال، سنقدم أخر تحليل لأداء سهم الراجحي في الفترة الأخيرة. بالإضافة إلى التركيز على العوامل المؤثرة على سعر السهم وتوقعات الخبراء المستقبلية.

أداء السهم في الفترة الأخيرة

التحليل الفني

يعتبر التحليل الفني من الأدوات الأساسية لفهم حركة أسعار الأسهم والتنبؤ باتجاهاتها المستقبلية. لنلقِ نظرة على أهم المؤشرات الفنية لسهم الراجحي.

أخر تحليل سهم الراجحي المالي

خلال تداولاته الأخيرة، شهد سعر سهم مصرف الراجحي (1120) تراجعاً ملحوظاً على المستويات اللحظية، حيث يستعد السهم لكسر مستوى الدعم الحالي عند 78.60 ريال.

يأتي هذا الهبوط في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً الماضية، ومع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل مؤشرات القوة النسبية إرسال إشارات سلبية، على الرغم من استقرارها في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.بناءً على هذه المعطيات، نتوقع استمرار الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خصوصاً إذا تمكن من كسر مستوى الدعم 78.50 ريال، مما قد يدفعه نحو استهداف مستوى الدعم التالي عند 73.70 ريال.

التحليل المالي

التحليل المالي يساعد في تقييم الأداء المالي للمصرف من خلال دراسة القوائم المالية.

• العائد على الأسهم (EPS): بلغ العائد على الأسهم لمصرف الراجحي 5.10 ريال، مما يدل على أداء جيد وإيرادات مستقرة.
• نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): سجلت نسبة P/E لسهم الراجحي 14.7، مما يعكس توازنًا نسبيًا بين سعر السهم وأرباحه.
• العائد على حقوق المساهمين (ROE): بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 18.5%، مما يعكس كفاءة الإدارة في تحقيق عوائد جيدة على الاستثمارات.

العوامل المؤثرة على سهم الراجحي

العوامل الاقتصادية

تتأثر أسعار الأسهم بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية العامة، مثل:

• أسعار الفائدة: أي تغيير في أسعار الفائدة يؤثر على تكلفة الاقتراض والاستثمار، وبالتالي على ربحية المصرف.
• السياسات المالية والنقدية: السياسات الحكومية والبنك المركزي تؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي.

العوامل الخاصة بالمصرف

• الإدارة: أداء الإدارة له دور كبير في نجاح المصرف واستقراره.
• التوسع والابتكار: مبادرات التوسع والابتكار في الخدمات المالية تزيد من جاذبية المصرف للمستثمرين والعملاء.

إطلاق سندات دائمة بقيمة مليار دولار من مصرف الراجحي

أصدر مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول والقيمة السوقية، صكوكًا مستدامة إضافية من المستوى الأول (AT1) بقيمة مليار دولار أمريكي، أو السندات الإسلامية، وذلك في وثيقة من أحد البنوك التي تنظم الصفقة والتي تم الكشف عنها يوم 9 مايو/أيار. يوم الخميس.

تم تحديد العائد النهائي لمعاملة الدين عند 6.375%، وهو أقل من التوجيه الأولي البالغ حوالي 6.875% الذي صدر في وثيقة في وقت سابق من اليوم. الملاحظات دائمة بطبيعتها ويمكن استردادها لأول مرة في مايو 2029.وأظهرت الوثيقة أن الصفقة تلقت طلبات بأكثر من 3.5 مليار دولار ومن المتوقع أن يتم التخصيص في وقت لاحق من اليوم.سندات AT1، وهي أدوات الدين الأكثر خطورة التي يمكن للبنوك إصدارها، مصممة لتكون دائمة بطبيعتها، ولكن يمكن للمقرضين استدعائها بعد فترة محددة.

التوقعات المستقبلية لسهم الراجحي

التوقعات الفنية

يشير التحليل الفني إلى احتمالية استمرار السهم في اتجاهه الصعودي على المدى القصير والمتوسط، مدعومًا بالمتوسطات المتحركة الإيجابية وحجم التداول المستقر.

إيرادات سهم الراجحي

تجاوزت الإيرادات تقديرات المحللين بنسبة 3.7٪. خالفت ربحية السهم (EPS) تقديرات المحللين بنسبة 2.8٪. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 12% سنوياً في المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة. مقارنة بتوقعات نمو بنسبة 10.0% لقطاع البنوك في المملكة العربية السعودية

التوقعات المالية

يتوقع الخبراء استمرار تحقيق مصرف الراجحي لأرباح قوية، مدعومًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات المالية المواتية.

اقتباس من محلل مالي

“يعتبر سهم مصرف الراجحي من الخيارات الجيدة للمستثمرين الباحثين عن استثمار مستقر وعوائد جيدة، بفضل الإدارة القوية والابتكارات المستمرة في الخدمات المالية.” – أحمد المالكي، محلل مالي.

سهم مصرف الراجحي يعد من الأسهم الرائدة والمستقرة في السوق السعودي، بفضل أدائه المالي القوي واستراتيجيات الإدارة الفعالة. يُنصح المستثمرون بمراقبة العوامل الاقتصادية والسياسات المالية، بالإضافة إلى الأداء الخاص بالمصرف لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

لمزيد من التفاصيل والتحليلات، يمكنك زيارة موقع الراجحي هنا.

يعد الاستثمار في سهم الراجحي خيارًا جذابًا للعديد من المستثمرين، بفضل أدائه المالي المستقر وفرص النمو المستقبلية. ومع استمرار النمو الاقتصادي والسياسات المالية المستقرة، من المتوقع أن يظل سهم الراجحي خيارًا مفضلاً للمستثمرين في السوق السعودي.

الخلاصة

هذه المقالة التي كتبناها عن تحليل سهم الراجحي عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية.